正大国际期货：期货交易中的止损方法和注意事项

1.止损设置的基本方法

    做多的时候止损基本设置方法就是将止损设置在关键支撑下方做空的时候止损基本设置方法就是将止损设置在关键阻力上方。这两句话是止损设置的最基本方法。

    设置止损是手段而不是目的我们设置止损的目的不是为了亏损而是要降低交易中产生的风险。但控制交易风险的最有效方法其实并不是止损止损只是我们控制风险的最后一道关卡所以在设置止损之前必须要做的事情还很多比如入场时选择的交易方向选择哪些交易机会用多大仓位交易入场的时机都共同决定了风险的大小。

    从长期的交易来看盈利和亏损总是相辅相成的只有承认错误的客观存在才可能去寻求减小错误的解决之道。止损涉及到止损的具体形态或仓位、止损的幅度控制、止损的调整、止损的心理控制等问题。

    2.不同趋势下跌止损要点

    我们所提倡的“止损”是指根据事先设定的价位进行判别一旦市场运行方向、节奏与预期出现了明显差异就应该及时按照设定的价位主动离场达到将风险控制在最小范围内的目的以保护资金安全。

在期货市场最重要、最容易被人忽视、最难以真正做到的是期货交易纪律为什么交易纪律最重要交易纪律是在期货市场生存的基础对于投资者交易纪律就像汽车的刹车、飞行员的降落伞、关键的时刻能够使你控制风险并保住自己对于交易员交易纪律还是真实的监管者使你严格执行自己的交易计划不至于被盘中眼花缭乱的日间杂波所迷惑而情绪性地进行交易。

    为什么交易纪律最容易被人忽视这是由于价差收入取得的表面特征使人们产生的心理误区所致价差收入取得的前提是头寸方向和价格趋势变化的一致性于是人们当然认为对未来价格趋势的预测是交易中最重要的甚至是唯一的环节人们也就自然地将绝大部分甚至全部注意力放在对未来价格趋势的预测上殊不知预测本质上只能是一种概率的游戏优秀的预测确实可以大大提GS算但我也确实见过十次交易九次预测正确却最终亏损的交易者其亏损原因就在于没有交易纪律对亏损的那笔交易进行风险控制我们也常常看到一些说得好做得臭的人们主要原因还是交易心理包括交易纪律之类的问题没有彻底解决好。

    为什么交易纪律最难以真正做到因为交易纪律常常是和人性相矛盾的追求个人主观意愿、依个人情感行事而不愿意有所束缚是人性使然潜意识中认为自己个人机巧的作用可以做别人做不了的事、可以做对别人是纪律的事或者对自己的交易行为总是心存侥幸等本质上的自大心理也是人之常情做事情只考虑好的一面对不利的一面本能地不愿意承认、不愿意考察的驼鸟心理也确实能够使人获得心理愉悦或心理麻醉市场短线波动的一些随机性特征使交易纪律的执行似乎失去一些市场机会的表面现象也确实足以使人迷惑甚至后悔殊不知交易纪律才是交易员最重要的法宝。

    一个缺乏基本道德标准和行为准则的民族一定是一个没有凝聚力、没有战斗力、一盘散沙的民族一个纪律约束甚少的公司一定是一个内部管理水平低下、无法持续赢利的公司一个对基本的戒律都无法遵守的修行人也肯定无缘体验到定的快乐和慧的欢欣一个忽视交易纪律、不能很好遵守交易纪律的交易者则一定不能持续稳定地在市场赚钱

    交易纪律能够使我们确保不进行有极端风险的交易交易纪律能够使我们避免沉沦于不利交易中而不能自拔交易纪律能够使我们的交易计划真正得以贯彻真正做到知行合一交易纪律能够使我们能以更安详的心态进行交易从而具有更好的交易心理并因此具有更好的判断能力和市场感觉……“交易纪律”是交易员在投机市场生存的基础、持续稳定赢利的保证。

    作为一个职业炒手一定要让交易纪律进入我们的血液、深入我们的骨髓成为我们生命的一部分。如此面对潮起潮落、云卷云舒的市场我们就可以毫无恐惧地注视着、微笑着。决定一个操盘手交易绩效的最本源因素是什么是其内在心理结构内在心理结构决定了人的思维方式和人的行为个性。对于市场交易正是人的思维方式决定了其分析模式、投资理念正是人的行为个性决定了其交易方法、操作特点而分析模式、投资理念、交易方法和操作特点等当然共同决定了其交易结果的好坏。

    不同趋势下设置有效止损的方法

    在设定止损价位的分析过程中首先需要确认的是市场运行趋势也就是方向在不同的趋势下交易有不同的止损设置方法 。核心的止损设置方法要点是顺势交易比如涨势中买入或者跌势中卖空止损价位的选择要在表明涨势发生转变的时候设置在潜在转变点下方是最有效的逆势交易比如跌势中买入或者涨势中卖空止损价位的选择要在表明跌势仍在延续的时候而如果遇到横盘震荡走势止损价位的选择显然只能在盘整区间发生突破的时候。

    3.交易中必须注意的问题

    1. 作为一笔交易其最初的构成部分至少包括了入场价、止损价、目标价、仓位 这四者要结合考虑从一个整体来衡量风险。除非你的交易经验比较丰富否则不要在进场以后才来考虑止损价位的设置。

    2. 止损价位一旦确认就不要向扩大潜在亏损的方向进行调整。如果在期价达到预设的止损位时你仍将希望寄予下一个支撑位也就已经失去了止损的价值因为“支撑位”会不断出现也就意味着你的损失可能不断扩大永无止境。所以亏损的时候一定要严格止损。

    3. 技术分析所得出来的止损价位往往是能够很好地印证走势但不一定能够将风险控制在有限的范围内有时候也会产生幅度较大的潜在亏损。在这种不能将止损幅度控制在有限范围内的时候应考虑放弃交易或者减小仓位进行交易。

    4. 潜在亏损与潜在收益之间应该有一个合适的比例个人建议至少在1∶2之上理想状态为1∶3。这样做的好处在于只要你的分析判断准确率在50%以上就可以实现长期盈利。

    最后再次温馨提醒投资者正确对待止损。在长期的期货交易中如果没有合理的亏损交易就是虚假的就不能实现稳定赢利就不是现实中的实战交易而是纸上谈兵。正是因为有亏损的存在才形成了完美的市场、完美的交易。