期货交易原理（期货交易原理与实务）

期货的操作原理是什么

期货操作的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约.

期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理:

您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)

买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.

签订合约时,您手中并没有麦.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了:

(2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略)

实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.

如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损而同您签订合约的买家就赚了。

假如您是2200点平仓的,您会亏损:

(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费.

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期货的原理是什么请说的明白通俗一点

期货的原名叫futures。意思是。买卖双方不用在谈成交易的当时就进行货物接受。而是共同约定在往后的某个时间进行接收货物。

比如说咱俩以前买卖东西。一般情况下是我给你钱。你直接把货物给我。现在是咱俩约定把钱交给一个中介机构作为保证。然后一起商讨在几个月甚至几年以后才进行货物交接。所以咱们中国人就叫他期货。

我说个通俗的例子。你家是卖蛋糕的。我跑到你店里拿钱直接买蛋糕。你收钱。蛋糕给我。这就是最基础的现货交易。一手交钱一手交货。到了后来我要过生日了。是在下个月。我提前一个月给你这里预定一个生日蛋糕。钱不全给你。到了生日那天结账。这叫做远期合同形式的现货交易。后来你发现我这方法很扯淡。因为我提前一个月定你的蛋糕。你给的价格是当时的价格。但是一个月后你卖给我的时候你做蛋糕所需要的奶油奶酪面包等一些原材料都涨价了。可是你卖给我的价格没涨。这样你就亏了。你觉得很不爽。就跟我商讨。可是你给的价格太高。我接受不了。咱俩经过长时间的商讨之后共同做出了一个决定。就是咱俩找一个中间人。这个中间人报价格。咱俩看。我觉得价格合适我就买。你觉得价格合适你就卖。然后到了这个中间人规定的交割货物的时候。你发货我出钱。这样久而久之就形成了期货。 后边那个问题期货指数是比较高深的问题。你就把他理解为一个市场的运行指标就行了。

拓展资料

期货交易特征

1、双向性

期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱而做空也可以赚钱所以说期货无熊市。在熊市中股市会萧条而期货市场却风光依旧机会依然。

2、费用低

对期货交易国家不征收印花税等税费唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右加上经纪公司的附加费用单边手续费亦不足交易额的千分之一。低廉的费用是成功的一个保证

3、杠杆作用

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%操作对了资金利润率达60%3%÷5%之巨是股市涨停板的6倍。有机会才能赚钱

4、机会翻番

期货是“T+0”的交易使您的资金应用达到极致您在把握趋势后可以随时交易随时平仓。方便的进出可以增加投资的安全性

5、大于负市场

期货是零和市场期货市场本身并不创造利润。在某一时段里不考虑资金的进出和提取交易费用期货市场总资金量是不变的市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即市场价格大幅缩水加之分红的微薄国家、企业吸纳资金也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长获利总额将小于亏损额。零永远大于负数

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货也可称为股价指数期货、期指是指以股价指数为标的的标准化期货合约双方约定在未来的某个特定日期可以按照事先确定的股价指数的大小进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

期货交易原理是什么

期货交易原理是关于期货交易的过程与机理的系统分析和理论表述。构成期货交易过程与机理的核心内容主要是两个方面一是套期保值交易二是投机交易。

前者倾向于转移风险保持原有资产价值不变而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补构成完整的期货交易过程。其中套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易期货开户手续费加1分交返90%无条件直返期货账户52ol.cn部位所进行的套作交易。通过这种交易方式达到用两个市场的盈亏互相补偿、最终避免由价格波动可能带来的损失的目的。投机则是利用期货交易不需要实足交易保证金即可进行足额期货合约买卖的特点以较少的投入做较大的生意。这就给投资者提供了投机获利的条件与机会。“以小博大”正是投机者进行期货交易的动力所在。投机者在这个过程中有可能因判断失误而使交易失败遭受经济损失也有可能因交易成功而获得巨大收益。套期保值与投机二者间的补充关系就构成了一个完整的期货交易体系。所有关于期货交易理论的分析与阐述都是围绕这两个方面展开的。